Ekonomirapporter — controllerfunktion
En controllerfunktion för Sunds Industrier — korrekta ekonomiska rapporter ur Monitor ERP (via Formedideas-MCP) som underlag för att styra verksamheten. Repot är i DEMO-läge: pipelinen är byggd och verifierad mot riktig Monitor-data, men kategorigränser och KPI-formler är provisoriska tills de bekräftats. Designprincip: formler och antaganden är inmatning — bekräfta dem i Avstämning mot facit så faller korrekt resultat ut.
Pipelinen hämtar verifikationsrader per konto (tillförlitlig metod — undviker Monitor-API:ts pagineringsbugg), kategoriserar och summerar, och stäms av mot PDF-facit. Intäktssidan reproduceras på kronan.
Stämmer: Rörelseintäkter (+1,6 %), Direkt material (+0,4 %), Lokal (−1,0 %). Frågor (mappning): Direkt lön, Prod omkostnad, Admin. Gap (data saknas i verifikat): Avskrivningar (planenlig), Finans. → Öppna Avstämning mot facit
Fem rapportmallar (2019-original + 2025-styrkort) byggs stegvis. Avstämning mot facit nedan är det verifierade första steget; en fullständig renderad rapport förbereds.
Per kategori: vårt antagande · vår siffra · facit (PDF) · status (✅ stämmer / 🟡 att bekräfta / 🔴 datakälla-gap) med visuell stapel mot facit. Klicka på en rad för ingående konton.
→ Öppna Avstämning mot facit13 månadskolumner (12 + jämförelsemånad) + summa + föregående år. Resultaträkning ned till "Res före boksl disp" + 9 KPI-rader. Avstämd för mars 2019 (se Avstämning mot facit).
12 rullande 12-månadersperioder. Resultaträkning + 5 KPI-rader. Kräver 24 månaders data.
Mall 2019-03-31 ↗Intäkter segmenterade på HIP / Betning / Internt / Slipning. Kostnadsbärar-dimensionen slutade fyllas i och namnen finns inte i API:t — kräver UI-export + beslut om segmentering.
Mall 2019-03-31 ↗Framåtblickande kassaprognos, veckovis (8 veckor — de första ~4 hyfsat säkra, resten markerade som prognos): ingående disponibelt saldo (Checkkonto SEK + Valutakonto EUR), öppna kund-/leverantörsfakturor samt skatt/lön/lån ur Monitors "Övriga likviditetsflöden". Rullande saldo per vecka.
→ Öppna likviditetsprognos (per 2026-06-11)12 månader kassaflöde (bakåt). Kräver balanskonto-rörelser + beslut om in/ut-klassning (interna/externa flöden).
Mall 2019-03-31 ↗5 KPI:er med målintervall: Cash flow (200-800), Indirekt tid % (4-8), TB1/arb timme (400-600), Leveranssäkerhet K % (85-95), Leveranssäkerhet L % (85-90). Kräver tids- och orderdata + formelbeslut.
Mall 2025-12-31 ↗337 aktiva konton enligt Monitor UI-export (2026-05-13). 100 är BAS-säkra (1xxx/2xxx/9xxx). 237 har DEMO-kategori från BAS-konventionella gränser i data/demo_values.json — gränsfall ska bekräftas.
| Nummer | BAS-klass | Föreslagen kategori | Status | Kontonamn |
|---|
Det mesta som återstår är hämtning vi redan kan göra plus beslut att ta vidare. Se OPEN_QUESTIONS.md och scope-dokumentet för full lista.
~179 tkr/mån planenlig avskrivning bokas inte som verifikat och anläggningsregistret exponeras inte i API:t. Hur ska månadsavskrivning härledas (t.ex. 1/12 av årsplan)?
Kostnadsbärar-koderna (12–20) slutade fyllas i och kod→namn finns inte i API:t. Kräver UI-export + beslut om hur aktuell data ska segmenteras.
Verifierat mot Monitor: räkenskapsår = kalenderår (jan–dec). Pagineringsbugg kringgås med per-konto-hämtning (se docs/runbooks/per-konto-hamtning.md).